營(yíng)業(yè)收入

1,105,639,301.22

1,162,241,100.01

-4.87

歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)

-149,498,273.35

-191,214,844.93

不適用

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)

-148,467,895.38

-184,239,433.94

不適用

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

-110,897,002.86

-401,501,965.73

不適用

基本每股收益（元/股）

-0.05

-0.06

不適用

稀釋每股收益（元/股）

-0.05

-0.06

不適用

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）

-3.32

-3.63

不適用

本報(bào)告期末

上年度末

本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%)

總資產(chǎn)

12,676,780,002.58

12,374,281,029.95

2.44

歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益

4,429,434,164.99

4,573,838,474.03

-3.16

非流動(dòng)性資產(chǎn)處置損益，包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷(xiāo)部分

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)、符合國(guó)家政策規(guī)定、按照確定的標(biāo)準(zhǔn)享有、對(duì)公司損益產(chǎn)生持續(xù)影響的政府補(bǔ)助除外

1,655,687.32

除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，非金融企業(yè)持有金融資產(chǎn)和金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益以及處置金融資產(chǎn)和金融負(fù)債產(chǎn)生的損益

計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)

委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益

對(duì)外委托貸款取得的損益

因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而產(chǎn)生的各項(xiàng)資產(chǎn)損失

單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回

企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益

同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益

非貨幣性資產(chǎn)交換損益

債務(wù)重組損益

企業(yè)因相關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不再持續(xù)而發(fā)生的一次性費(fèi)用，如安置職工的支出等

因稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益產(chǎn)生的一次性影響

因取消、修改股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃一次性確認(rèn)的股份支付費(fèi)用

對(duì)于現(xiàn)金結(jié)算的股份支付，在可行權(quán)日之后，應(yīng)付職工薪酬的公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益

采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益

交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的收益

與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益

受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入

除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出

-2,611,810.55

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目

減：所得稅影響額

少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）

74,254.74

合計(jì)

-1,030,377.97

貨幣資金

-30.29

主要是支付貨款等所致。

應(yīng)收賬款融資

829.00

主要是期末收到票據(jù)增加所致。

其他流動(dòng)資產(chǎn)

-51.82

主要是本期留抵增值稅減少所致。

短期借款

76.28

主要是本期銀行借款增加所致。

合同負(fù)債

41.05

主要是鋼材預(yù)收款增加所致。

應(yīng)付職工薪酬

135.98

主要是職工保險(xiǎn)跨月繳納所致。

應(yīng)交稅費(fèi)

-62.15

主要是本期繳納稅款所致。

銷(xiāo)售費(fèi)用

61.61

主要是本期銷(xiāo)售規(guī)模增加所致。

投資收益

不適用

主要是本期聯(lián)營(yíng)企業(yè)減虧所致。

信用減值損失

不適用

主要是應(yīng)收賬款余額減少所致。

營(yíng)業(yè)外收入

-50.00

主要是上年同期確認(rèn)合同違約金所致。

營(yíng)業(yè)外支出

-70.29

主要是稅款滯納金同比減少所致。

所得稅費(fèi)用

不適用

主要是本期遞延所得稅資產(chǎn)轉(zhuǎn)回所致。

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

不適用

主要是本期銷(xiāo)售規(guī)模增加所致。

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

不適用

主要是本期工程投入同比減少所致。

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

不適用

主要是本期取得的借款增加所致。

前10名股東持股情況（不含通過(guò)轉(zhuǎn)融通出借股份）

股東名稱(chēng)

股東性質(zhì)

持股數(shù)量

持股比例(%)

持有有限售條件股份數(shù)量

質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況

股份狀態(tài)

數(shù)量

天津建龍鋼鐵實(shí)業(yè)有限公司

境內(nèi)非國(guó)有法人

975,144,766

29.96

質(zhì)押

624,035,132

蕪湖信澤海產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

國(guó)有法人

476,135,811

14.63

質(zhì)押

150,000,000

青海西礦資產(chǎn)管理有限公司

國(guó)有法人

408,523,212

12.55

無(wú)

中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司

國(guó)有法人

150,330,000

4.62

無(wú)

西寧特殊鋼股份有限公司破產(chǎn)企業(yè)財(cái)產(chǎn)處置專(zhuān)用賬戶(hù)

國(guó)有法人

118,995,030

3.66

無(wú)

青海省物產(chǎn)集團(tuán)有限公司

國(guó)有法人

100,000,000

3.07

無(wú)

青海機(jī)電國(guó)有控股有限公司

國(guó)有法人

100,000,000

3.07

質(zhì)押

100,000,000

青海信保資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司

國(guó)有法人

62,757,304

1.93

無(wú)

西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司破產(chǎn)企業(yè)財(cái)產(chǎn)處置專(zhuān)用賬戶(hù)

國(guó)有法人

45,569,346

1.40

無(wú)

北京恒溢永晟企業(yè)管理中心（有限合伙）

境內(nèi)非國(guó)有法人

41,011,657

1.26

無(wú)

前10名無(wú)限售條件股東持股情況（不含通過(guò)轉(zhuǎn)融通出借股份）

股東名稱(chēng)

持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量

股份種類(lèi)及數(shù)量

股份種類(lèi)

數(shù)量

天津建龍鋼鐵實(shí)業(yè)有限公司

975,144,766

人民幣普通股

975,144,766

蕪湖信澤海產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

476,135,811

人民幣普通股

476,135,811

青海西礦資產(chǎn)管理有限公司

408,523,212

人民幣普通股

408,523,212

中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司

150,330,000

人民幣普通股

150,330,000

西寧特殊鋼股份有限公司破產(chǎn)企業(yè)財(cái)產(chǎn)處置專(zhuān)用賬戶(hù)

118,995,030

人民幣普通股

118,995,030

青海省物產(chǎn)集團(tuán)有限公司

100,000,000

人民幣普通股

100,000,000

青海機(jī)電國(guó)有控股有限公司

100,000,000

人民幣普通股

100,000,000

青海信保資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司

62,757,304

人民幣普通股

62,757,304

西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司破產(chǎn)企業(yè)財(cái)產(chǎn)處置專(zhuān)用賬戶(hù)

45,569,346

人民幣普通股

45,569,346

北京恒溢永晟企業(yè)管理中心（有限合伙）

41,011,657

人民幣普通股

41,011,657

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明

上述股東中，西礦資產(chǎn)、蕪湖信澤海、青海物產(chǎn)集團(tuán)、青海機(jī)電控股均分別出具承諾，在西寧特鋼重整計(jì)劃執(zhí)行完畢之日起5年內(nèi)，上述公司及其控制的企業(yè)不會(huì)謀求西寧特鋼的第一大股東或控股股東、實(shí)際控制人地位，也不以與西寧特鋼其他股東及其關(guān)聯(lián)方、一致行動(dòng)人之間簽署一致行動(dòng)協(xié)議或達(dá)成類(lèi)似協(xié)議、安排等其他任何方式謀求西寧特鋼第一大股東或控股股東、實(shí)際控制人地位，且不會(huì)協(xié)助或促使任何其他方通過(guò)任何方式謀求西寧特鋼的控股股東及實(shí)際控制人地位。分別詳見(jiàn)公司于2023年11月10日披露的《簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)（青海省物產(chǎn)集團(tuán)有限公司）》《簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)（青海機(jī)電國(guó)有控股有限公司）》，2023年12月5日披露的《簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)-青海國(guó)投（青海國(guó)投,蕪湖信澤海）》《簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)-西礦集團(tuán)（西礦集團(tuán),西礦資產(chǎn),西礦股份,玉龍銅業(yè),鴻豐偉業(yè)）》。

除上述股東外，公司未知其他股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系和一致行動(dòng)人的情況。

前10名股東及前10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明（如有）

無(wú)

流動(dòng)資產(chǎn)：

貨幣資金

72,148,450.17

103,493,655.83

結(jié)算備付金

拆出資金

交易性金融資產(chǎn)

衍生金融資產(chǎn)

應(yīng)收票據(jù)

550,670,822.71

507,689,723.01

應(yīng)收賬款

216,259,394.30

173,633,559.80

應(yīng)收款項(xiàng)融資

53,080,858.22

5,713,765.17

預(yù)付款項(xiàng)

150,616,197.83

148,428,553.45

應(yīng)收保費(fèi)

應(yīng)收分保賬款

應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

其他應(yīng)收款

192,264,271.20

175,470,932.64

其中：應(yīng)收利息

應(yīng)收股利

買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)

存貨

1,605,837,288.79

1,308,902,563.49

其中：數(shù)據(jù)資源

合同資產(chǎn)

持有待售資產(chǎn)

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

其他流動(dòng)資產(chǎn)

16,961,058.88

35,206,560.21

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

2,857,838,342.10

2,458,539,313.60

非流動(dòng)資產(chǎn)：

發(fā)放貸款和墊款

債權(quán)投資

其他債權(quán)投資

長(zhǎng)期應(yīng)收款

長(zhǎng)期股權(quán)投資

5,475,084.35

5,488,131.21

其他權(quán)益工具投資

其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)

投資性房地產(chǎn)

6,929,405.46

6,986,524.20

固定資產(chǎn)

8,629,474,594.13

8,756,889,214.30

在建工程

234,035,668.34

198,039,234.92

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

油氣資產(chǎn)

使用權(quán)資產(chǎn)

1,105,922.96

1,105,922.96

無(wú)形資產(chǎn)

570,082,400.42

575,771,744.33

其中：數(shù)據(jù)資源

開(kāi)發(fā)支出

其中：數(shù)據(jù)資源

商譽(yù)

153,992,438.92

153,992,438.92

長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

遞延所得稅資產(chǎn)

55,734,886.31

56,680,335.72

其他非流動(dòng)資產(chǎn)

162,111,259.59

160,788,169.79

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

9,818,941,660.48

9,915,741,716.35

資產(chǎn)總計(jì)

12,676,780,002.58

12,374,281,029.95

流動(dòng)負(fù)債：

短期借款

556,958,509.17

315,955,780.47

向中央銀行借款

拆入資金

交易性金融負(fù)債

衍生金融負(fù)債

應(yīng)付票據(jù)

應(yīng)付賬款

 1,119,376,295.33

 970,363,767.56

預(yù)收款項(xiàng)

合同負(fù)債

790,867,788.00

560,701,984.36

賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款

吸收存款及同業(yè)存放

代理買(mǎi)賣(mài)證券款

代理承銷(xiāo)證券款

應(yīng)付職工薪酬

9,236,790.77

3,914,304.84

應(yīng)交稅費(fèi)

43,971,966.93

116,171,984.63

其他應(yīng)付款

232,140,165.75

206,268,224.52

其中：應(yīng)付利息

應(yīng)付股利

應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

應(yīng)付分保賬款

持有待售負(fù)債

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債

868,431,192.95

888,407,580.07

其他流動(dòng)負(fù)債

534,043,981.47

560,623,053.65

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

4,155,026,690.37

3,622,406,680.10

非流動(dòng)負(fù)債：

保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

長(zhǎng)期借款

106,930,000.00

106,930,000.00

應(yīng)付債券

其中：優(yōu)先股

永續(xù)債

租賃負(fù)債

684,971.06

684,971.06

長(zhǎng)期應(yīng)付款

1,671,802,891.63

1,693,998,753.39

長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬

3,026,734.52

3,026,734.52

預(yù)計(jì)負(fù)債

遞延收益

419,998,398.92

421,647,379.39

遞延所得稅負(fù)債

276,480.74

276,480.74

其他非流動(dòng)負(fù)債

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

2,202,719,476.87

2,226,564,319.10

負(fù)債合計(jì)

6,357,746,167.24

5,848,970,999.20

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

實(shí)收資本（或股本）

3,255,114,857.00

3,255,114,857.00

其他權(quán)益工具

其中：優(yōu)先股

永續(xù)債

資本公積

4,565,636,903.56

4,565,609,723.56

減：庫(kù)存股

其他綜合收益

專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備

76,348,851.33

71,282,067.02

盈余公積

192,877,289.99

192,877,289.99

一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

未分配利潤(rùn)

-3,660,543,736.89

-3,511,045,463.54

歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)

4,429,434,164.99

4,573,838,474.03

少數(shù)股東權(quán)益

1,889,599,670.35

1,951,471,556.72

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)

6,319,033,835.34

6,525,310,030.75

負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)

12,676,780,002.58

12,374,281,029.95

一、營(yíng)業(yè)總收入

1,105,639,301.22

1,162,241,100.01

其中：營(yíng)業(yè)收入

1,105,639,301.22

1,162,241,100.01

利息收入

已賺保費(fèi)

手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營(yíng)業(yè)總成本

 1,244,090,293.53

1,328,045,676.83

其中：營(yíng)業(yè)成本

 1,131,980,664.90

1,214,808,205.71

利息支出

手續(xù)費(fèi)及傭金支出

退保金

賠付支出凈額

提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

保單紅利支出

分保費(fèi)用

稅金及附加

16,507,455.90

17,362,231.96

銷(xiāo)售費(fèi)用

11,005,621.94

6,810,074.99

管理費(fèi)用

40,822,317.22

49,714,853.38

研發(fā)費(fèi)用

1,853,125.14

1,879,134.11

財(cái)務(wù)費(fèi)用

41,921,108.43

37,471,176.68

其中：利息費(fèi)用

利息收入

加：其他收益

1,655,687.32

1,924,536.26

投資收益（損失以“-”號(hào)填列）

-13,046.86

-461,592.75

其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益

以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）

凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列）

公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列）

信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列）

-1,402,634.75

-2,664,176.45

資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列）

-69,601,913.16

-69,271,847.73

資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填列）

三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）

-207,812,899.76

-236,277,657.49

加：營(yíng)業(yè)外收入

100,000.22

200,000.03

減：營(yíng)業(yè)外支出

2,711,810.77

9,128,328.99

四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列）

-210,424,710.31

-245,205,986.45

減：所得稅費(fèi)用

945,449.41

-46,677.62

五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列）

-211,370,159.72

-245,159,308.83

（一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi)

1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列）

-211,370,159.72

-245,159,308.83

2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列）

（二）按所有權(quán)歸屬分類(lèi)

1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列）

-149,498,273.35

-191,214,844.93

2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號(hào)填列）

-61,871,886.37

-53,944,463.90

六、其他綜合收益的稅后凈額

（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額

1．不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益

（1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額

（2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益

（3）其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)

（4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)

2．將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益

（1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益

（2）其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)

（3）金融資產(chǎn)重分類(lèi)計(jì)入其他綜合收益的金額

（4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備

5）現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備

（6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額

（7）其他

（二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額

七、綜合收益總額

 -211,370,159.72

-245,159,308.83

（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額

 -149,498,273.35

-191,214,844.93

（二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額

 -61,871,886.37

-53,944,463.90

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

-0.05

-0.06

（二）稀釋每股收益(元/股)

-0.05

-0.06

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

1,006,058,775.94 

 385,087,136.57

客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

向中央銀行借款凈增加額

向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額

收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

拆入資金凈增加額

回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額

代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額

收到的稅費(fèi)返還

-

3,903.15

收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

 10,474,991.11

 4,156,712.68

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

1,016,533,767.05

 389,247,752.40

購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

897,292,660.38

 513,379,589.47

客戶(hù)貸款及墊款凈增加額

存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

拆出資金凈增加額

支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

支付保單紅利的現(xiàn)金

支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金

106,969,415.98

106,299,705.24

支付的各項(xiàng)稅費(fèi)

48,161,176.62

90,749,045.14

支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

 75,007,516.93

80,321,378.28

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

1,127,430,769.91

790,749,718.13

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

-110,897,002.86

-401,501,965.73

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

收回投資收到的現(xiàn)金

取得投資收益收到的現(xiàn)金

處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

800,678.00

17,892,635.72

投資支付的現(xiàn)金

質(zhì)押貸款凈增加額

取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

800,678.00

17,892,635.72

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

-800,678.00

-17,892,635.72

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

吸收投資收到的現(xiàn)金

-

114,315,153.78

其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

取得借款收到的現(xiàn)金

189,600,000.00

-

收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

-

28,196,677.33

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

189,600,000.00

142,511,831.11

償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

32,787,703.80

30,000,000.00

分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金

29,365,453.42

28,861,499.63

其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)

支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

46,771,015.22

86,380,164.86

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

108,924,172.44

145,241,664.49

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

80,675,827.56

-2,729,833.38

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

-31,021,853.30

-422,124,434.83

加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

87,263,311.08

486,741,422.84

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

56,241,457.78

64,616,988.01